Haushalt 2016 – die wichtigsten Zahlen im Überblick

(in Klammern die Zahlen 2015):

Finanzierung

– Gesamtvolumen: 43.815.000 € (37,4 Mio. €)

— Verwaltungshaushalt: 32.575 000 € (29,8 Mio. €)

— Vermögenshaushalt: 11.240.000 € ( 7,6 Mio. €)

– Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt:

Ansatz 2016: 3,85 Mio. € (2,75 Mio. €)

— davon aus Generationenbeitrag entsprechend den Finanzrichtlinien 1,4 Mio. € = 273 Punkte Grundsteuer B, Hebesatz 2016 Grundsteuer B: 693 Punkte (420)

– Zinsersparnis gesamt ca. 45.000 € durch Verzicht auf Neuverschuldung (ca. 15.000 €) und Tilgung alter Kredite (ca. 30.000 €)

— Entnahme Allgemeine Rücklage: Ansatz 2016: 400.000. € (257.000 € )
— Zuschüsse: Ansatz 2016: 1,7 Mio. € (1,1 Mio. €)

— Beiträge: Ansatz 2016: 765.500 € (100.500 €)
— Grundstückserlöse: Ansatz 2016: 2,8 Mio. € (235.000 €)

Kreditaufnahme
– Geplant: Ansatz 2016: 1.150.000 € (1.120.000 €)
– Tilgungen: Ansatz 2016: 1.150.000 € (1.120.000 €)
= Nettokreditaufnahme: 0 € (0 € )

Rücklagenentwicklung:
2007: 5,5 Mio. €; 2008: 1,7 Mio. €; 2009: 1,4 Mio. €; 2010: 1,6 Mio. €;
2011: 2,0 Mio. €; 2012: 2,0 Mio. €; 2013: 1,8 Mio. €; 2014: 1,7 Mio. €, 2015: 1,5 Mio. €, 2016: 1,1 Mio. €

Schuldenentwicklung städtischer Haushalt und Stadtwerke:
2007: 21,8 Mio. €; 2008: 23,1 Mio. €; 2009: 26,0 Mio. €; 2010: 26,5 Mio. €
2011: 28,9 Mio. €; 2012: 29,4 Mio. €; 2013: 31,1 Mio. €; 2014: 32,3 Mio. €;

2015: 20,9 Mio. € (2015 11,4 Mio. € Übertragung an Stadtwerke für Abwasserbeseitigung),

2016: 20,9 Mio. €

+ Schuldenstand Stadtwerke 26,5 Mio. € (19,4 Mio. €)

= 47,8 Mio. € (40,3 Mio. €) Gesamtschulden

Anmerkung: Die steigende Verschuldung der Stadtwerke hat folgende Ursachen:

Vorleistungen z.B. Wasser, Kanal, Hochbehälter usw. (muss langfristig durch Gebühren wieder ausgeglichen werden).
Defizitäre Einrichtungen Hallenbad (- 700.000 €/Jahr), Freibad (- 250.000 €/Jahr), Tiefgaragen (- 300.000 €/Jahr), Fernwärme (- 200.000 €/Jahr) sind den Stadtwerken zugeordnet. Der Erlös durch Ausschüttung städtischer AÜW-Anteile (1,2 Mio €) reicht zur Defizitabdeckung nicht aus.

Gewerbesteuerentwicklung:
2007: 6,7 Mio. €; 2008: 2,2 Mio. €; 2009: 2,9 Mio. €; 2010: 3,9 Mio. €
2011: 5,7 Mio. €; 2012: 6,3 Mio. €; 2013: 4,7 Mio. €, 2014: 5,2 Mio. €; 2015: 5,6 Mio. €,

Ansatz 2016: 6.2 Mio. €

Einkommensteuerentwicklung:
2007: 4,4 Mio. €; 2008: 4,9 Mio. €; 2009: 4,9 Mio. €; 2010: 4,7 Mio. €
2011: 4,9 Mio.€; 2012: 5,3 Mio. €; 2013: 5,7 Mio. €; 2014: 6,1 Mio. €; 2015: 6,2 Mio. €:

Ansatz 2016: 6,6 Mio. €

Schlüsselzuweisungen des Landes:
2007: 0 Mio. €; 2008: 0 Mio. €; 2009: 1,1 Mio. €; 2010: 3,7 Mio. €
2011: 2,8 Mio. €; 2012: 2,6 Mio. €; 2013: 2,0 Mio. €; 2014: 1,9 Mio. €; 2015: 3,1 Mio. €,

Ansatz. 2016: 3.04 Mio. €

Kreisumlage
2007: 5,8 Mio. €; 2008: 6,2 Mio. €; 2009: 5,4 Mio. €; 2010: 4,3 Mio. €
2011: 5,6 Mio. €; 2012: 5,5 Mio. €; 2013: 6,2 Mio. €; 2014: 6,2 Mio. €; 2015: 5,6 Mio. €
Ansatz 2016: 6,5 Mio.€

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt
2007: 3,1 Mio. €; 2008: 2,3 Mio. €; 2009: 0,9 Mio. €; 2010: 4,7 Mio. €; 2011: 3,5 Mio. €; 2012: 3,8 Mio. €; 2013: 1,5 Mio. €; 2014: 1,4 Mio. €; 2015: 2,75 Mio. €
Ansatz 2016: 3,85 Mio. €

Verwaltungshaushalt: Berechnung Freie Finanzspanne

2016                   2015                        2014

Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen:              1,15 Mio. €      (1,12 Mio. €)          (2,00 Mio. €)
Tatsächliche Zuführung:                                        3,85 Mio. €     (2,75 Mio. €)          (1,32 Mio. €)
= Freie Finanzspanne:                                            2,70 Mio. €     (1,63 Mio. €)          (- 0,70 Mio. €)